前海开源康颐平衡养老三年 (007638.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1,475.00 | 成立日期 | 2019-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8784元基金经理李赫管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.51% |
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前海开源康颐平衡养老三年(007638) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-12-17 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-12-12 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-12-11 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-12-09 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-12-05 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-12-04 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-12-03 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-12-02 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-11-29 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-11-27 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-11-26 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-11-25 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-11-22 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-11-21 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-11-20 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-11-19 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-11-18 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-11-15 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-11-14 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-11-13 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-11-12 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-11-11 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-11-08 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-11-07 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-11-06 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-11-05 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-11-04 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-11-01 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-10-31 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-10-30 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-10-29 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-10-28 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-10-25 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-10-23 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-10-22 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-10-21 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-10-18 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-10-17 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-10-16 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-10-15 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-10-14 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-10-11 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-10-10 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-10-09 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2024-10-08 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-09-26 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-09-25 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-09-24 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-09-23 | 0.8096元 | 0.8096元 |
