华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A
(007652.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数8,043.00
成立日期2019-11-26
总资产规模
1.11亿 (2024-09-30)
基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1911基金经理李晓易管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率7.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.52%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A(007652) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资798.49万6.59%
(其中) 股票798.49万6.59%
2 基金投资1.01亿83.57%
3 固定收益投资449.02万3.71%
(其中) 债券449.02万3.71%
4 返售型金融资产150.06万1.24%
5 银行存款及结算备付金260.47万2.15%
6 其他资产331.81万2.74%
加载中......

按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计4.36%)
制造业323.54万2.67%
交通运输、仓储和邮政业85.58万0.71%
房地产业55.15万0.46%
农、林、牧、渔业32.26万0.27%
批发和零售业18.32万0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业13.91万0.11%
加载中......

港股通按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计2.23%)
房地产178.04万1.47%
工业43.64万0.36%
非必需消费品32.79万0.27%
必需消费品15.26万0.13%
加载中......