华夏稳健养老一年持有混合（FOF）A (007652.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1245元基金经理李晓易管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率2.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳健养老一年持有混合（FOF）Y | ||||
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华夏稳健养老一年持有混合（FOF）A(007652) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 67.97万元 | -- | 21.72万元 | -- |
| 2023-12-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 37.81万元 | -- | 12.68万元 | -- |
| 2022-12-31 | 46.45万元 | -- | 13.51万元 | -- |
