华夏稳健养老一年持有混合（FOF）A (007652.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数8,043.00 | 成立日期 | 2019-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1911元基金经理李晓易管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率7.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳健养老一年持有混合（FOF）Y | ||||
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华夏稳健养老一年持有混合（FOF）A(007652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2024-12-17 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2024-12-16 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-12-12 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2024-12-11 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2024-12-10 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2024-12-09 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2024-12-05 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2024-12-04 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2024-12-03 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2024-12-02 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2024-11-29 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2024-11-28 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-11-27 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2024-11-26 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-11-25 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-11-22 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-11-21 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2024-11-20 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-11-19 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2024-11-18 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2024-11-15 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2024-11-14 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2024-11-13 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2024-11-12 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2024-11-11 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2024-11-08 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2024-11-07 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2024-11-06 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2024-11-05 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2024-11-04 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2024-11-01 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2024-10-31 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2024-10-30 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-10-29 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2024-10-28 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2024-10-25 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2024-10-24 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-10-23 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2024-10-22 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2024-10-21 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-10-18 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-10-17 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-10-16 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2024-10-15 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2024-10-14 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2024-10-11 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2024-10-10 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-10-09 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-10-08 | 1.1933元 | 1.1933元 |
