华夏稳健养老一年持有混合（FOF）A (007652.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1245元基金经理李晓易管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率2.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳健养老一年持有混合（FOF）Y | ||||
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华夏稳健养老一年持有混合（FOF）A(007652) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-07-23 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-07-22 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-07-19 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-07-18 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-07-17 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-07-16 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-07-15 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-07-12 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-07-11 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-07-10 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-07-09 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-07-08 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-07-05 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-07-04 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-07-03 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-07-02 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-07-01 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-06-28 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-06-27 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-06-26 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-06-25 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-06-24 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-06-21 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-06-20 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-06-19 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-06-18 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-06-17 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-06-14 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-06-13 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-06-12 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-06-11 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-06-05 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-06-04 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-06-03 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-05-31 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-05-30 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-05-29 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-05-28 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-05-27 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-05-24 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-05-23 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-05-22 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-05-21 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-05-20 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-05-17 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-05-16 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-05-15 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-05-14 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-05-13 | 1.1442元 | 1.1442元 |
