华夏稳健养老一年持有混合（FOF）A (007652.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1245元基金经理李晓易管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率2.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳健养老一年持有混合（FOF）Y | ||||
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华夏稳健养老一年持有混合（FOF）A(007652) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 1.16亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.22亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 1.34亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.84亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 2.16亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 2.18亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 2.07亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.16元 | 2.02亿 | 1.74亿元 | -- |
