南方定元中短债债券C (007656.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2,525.00 | 成立日期 | 2019-11-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0988元基金经理史博文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金南方定元中短债债券A 、 南方定元中短债债券E | ||||
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南方定元中短债债券C(007656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0988元 | 1.1438元 |
| 2024-12-19 | 1.0981元 | 1.1431元 |
| 2024-12-18 | 1.0982元 | 1.1432元 |
| 2024-12-17 | 1.0987元 | 1.1437元 |
| 2024-12-16 | 1.0990元 | 1.1440元 |
| 2024-12-13 | 1.0979元 | 1.1429元 |
| 2024-12-12 | 1.0969元 | 1.1419元 |
| 2024-12-11 | 1.0969元 | 1.1419元 |
| 2024-12-10 | 1.0970元 | 1.1420元 |
| 2024-12-09 | 1.0957元 | 1.1407元 |
| 2024-12-06 | 1.0950元 | 1.1400元 |
| 2024-12-05 | 1.0949元 | 1.1399元 |
| 2024-12-04 | 1.0948元 | 1.1398元 |
| 2024-12-03 | 1.0940元 | 1.1390元 |
| 2024-12-02 | 1.0941元 | 1.1391元 |
| 2024-11-29 | 1.0924元 | 1.1374元 |
| 2024-11-28 | 1.0918元 | 1.1368元 |
| 2024-11-27 | 1.0915元 | 1.1365元 |
| 2024-11-26 | 1.0914元 | 1.1364元 |
| 2024-11-25 | 1.0912元 | 1.1362元 |
| 2024-11-22 | 1.0907元 | 1.1357元 |
| 2024-11-21 | 1.0904元 | 1.1354元 |
| 2024-11-20 | 1.0901元 | 1.1351元 |
| 2024-11-19 | 1.0901元 | 1.1351元 |
| 2024-11-18 | 1.0900元 | 1.1350元 |
| 2024-11-15 | 1.0901元 | 1.1351元 |
| 2024-11-14 | 1.0899元 | 1.1349元 |
| 2024-11-13 | 1.0898元 | 1.1348元 |
| 2024-11-12 | 1.0897元 | 1.1347元 |
| 2024-11-11 | 1.0894元 | 1.1344元 |
| 2024-11-08 | 1.0891元 | 1.1341元 |
| 2024-11-07 | 1.0890元 | 1.1340元 |
| 2024-11-06 | 1.0886元 | 1.1336元 |
| 2024-11-05 | 1.0885元 | 1.1335元 |
| 2024-11-04 | 1.0885元 | 1.1335元 |
| 2024-11-01 | 1.0884元 | 1.1334元 |
| 2024-10-31 | 1.0882元 | 1.1332元 |
| 2024-10-30 | 1.0881元 | 1.1331元 |
| 2024-10-29 | 1.0879元 | 1.1329元 |
| 2024-10-28 | 1.0879元 | 1.1329元 |
| 2024-10-25 | 1.0879元 | 1.1329元 |
| 2024-10-24 | 1.0879元 | 1.1329元 |
| 2024-10-23 | 1.0879元 | 1.1329元 |
| 2024-10-22 | 1.0881元 | 1.1331元 |
| 2024-10-21 | 1.0884元 | 1.1334元 |
| 2024-10-18 | 1.0883元 | 1.1333元 |
| 2024-10-17 | 1.0883元 | 1.1333元 |
| 2024-10-16 | 1.0882元 | 1.1332元 |
| 2024-10-15 | 1.0882元 | 1.1332元 |
| 2024-10-14 | 1.0879元 | 1.1329元 |
