南方定元中短债债券C (007656.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-11-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0857元基金经理刘建岩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金南方定元中短债债券A | ||||
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南方定元中短债债券C(007656) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0857元 | 1.1307元 |
| 2024-07-30 | 1.0857元 | 1.1307元 |
| 2024-07-29 | 1.0857元 | 1.1307元 |
| 2024-07-26 | 1.0851元 | 1.1301元 |
| 2024-07-25 | 1.0851元 | 1.1301元 |
| 2024-07-24 | 1.0850元 | 1.1300元 |
| 2024-07-23 | 1.0850元 | 1.1300元 |
| 2024-07-22 | 1.0849元 | 1.1299元 |
| 2024-07-19 | 1.0837元 | 1.1287元 |
| 2024-07-18 | 1.0838元 | 1.1288元 |
| 2024-07-17 | 1.0837元 | 1.1287元 |
| 2024-07-16 | 1.0837元 | 1.1287元 |
| 2024-07-15 | 1.0837元 | 1.1287元 |
| 2024-07-12 | 1.0836元 | 1.1286元 |
| 2024-07-11 | 1.0835元 | 1.1285元 |
| 2024-07-10 | 1.0834元 | 1.1284元 |
| 2024-07-09 | 1.0834元 | 1.1284元 |
| 2024-07-08 | 1.0834元 | 1.1284元 |
| 2024-07-05 | 1.0833元 | 1.1283元 |
| 2024-07-04 | 1.0833元 | 1.1283元 |
| 2024-07-03 | 1.0831元 | 1.1281元 |
| 2024-07-02 | 1.0830元 | 1.1280元 |
| 2024-07-01 | 1.0829元 | 1.1279元 |
| 2024-06-28 | 1.0828元 | 1.1278元 |
| 2024-06-27 | 1.0827元 | 1.1277元 |
| 2024-06-26 | 1.0827元 | 1.1277元 |
| 2024-06-25 | 1.0826元 | 1.1276元 |
| 2024-06-24 | 1.0823元 | 1.1273元 |
| 2024-06-21 | 1.0822元 | 1.1272元 |
| 2024-06-20 | 1.0822元 | 1.1272元 |
| 2024-06-19 | 1.0822元 | 1.1272元 |
| 2024-06-18 | 1.0821元 | 1.1271元 |
| 2024-06-17 | 1.0821元 | 1.1271元 |
| 2024-06-14 | 1.0820元 | 1.1270元 |
| 2024-06-13 | 1.0820元 | 1.1270元 |
| 2024-06-12 | 1.0819元 | 1.1269元 |
| 2024-06-11 | 1.0819元 | 1.1269元 |
| 2024-06-07 | 1.0818元 | 1.1268元 |
| 2024-06-06 | 1.0818元 | 1.1268元 |
| 2024-06-05 | 1.0817元 | 1.1267元 |
| 2024-06-04 | 1.0816元 | 1.1266元 |
| 2024-06-03 | 1.0816元 | 1.1266元 |
| 2024-05-31 | 1.0815元 | 1.1265元 |
| 2024-05-30 | 1.0815元 | 1.1265元 |
| 2024-05-29 | 1.0815元 | 1.1265元 |
| 2024-05-28 | 1.0817元 | 1.1267元 |
| 2024-05-27 | 1.0816元 | 1.1266元 |
| 2024-05-24 | 1.0817元 | 1.1267元 |
| 2024-05-23 | 1.0817元 | 1.1267元 |
| 2024-05-22 | 1.0816元 | 1.1266元 |
