华夏鼎泓债券A (007666.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2760元基金经理刘明宇管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率121.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.33% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎泓债券C | ||||
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华夏鼎泓债券A(007666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-07-26 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2024-07-25 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2024-07-24 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2024-07-23 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2024-07-22 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2024-07-19 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2024-07-18 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2024-07-17 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2024-07-16 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2024-07-15 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2024-07-12 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2024-07-11 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2024-07-10 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2024-07-09 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2024-07-08 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2024-07-05 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2024-07-04 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2024-07-03 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2024-07-02 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2024-07-01 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2024-06-28 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2024-06-27 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2024-06-26 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2024-06-25 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2024-06-24 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2024-06-21 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2024-06-20 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2024-06-19 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2024-06-18 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2024-06-17 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2024-06-14 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2024-06-13 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2024-06-12 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2024-06-11 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2024-06-07 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2024-06-06 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2024-06-05 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2024-06-04 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2024-06-03 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2024-05-31 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2024-05-30 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-05-29 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2024-05-28 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2024-05-27 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2024-05-24 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2024-05-23 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-05-22 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2024-05-21 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2024-05-20 | 1.2753元 | 1.2753元 |
