华夏鼎泓债券A (007666.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3,502.00 | 成立日期 | 2019-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3180元基金经理刘明宇 、 靖博灵管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率80.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎泓债券C | ||||
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华夏鼎泓债券A(007666) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-12-19 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2024-12-18 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2024-12-17 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2024-12-16 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2024-12-13 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2024-12-12 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2024-12-11 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2024-12-10 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2024-12-09 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2024-12-06 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2024-12-05 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2024-12-04 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2024-12-03 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2024-12-02 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2024-11-29 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2024-11-28 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-11-27 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2024-11-26 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2024-11-25 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2024-11-22 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2024-11-21 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2024-11-20 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2024-11-19 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-11-18 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2024-11-15 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2024-11-14 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2024-11-13 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-11-12 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-11-11 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2024-11-08 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2024-11-07 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2024-11-06 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2024-11-05 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2024-11-04 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2024-11-01 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2024-10-31 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2024-10-30 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2024-10-29 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2024-10-28 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2024-10-25 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-10-24 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-10-23 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2024-10-22 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2024-10-21 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2024-10-18 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2024-10-17 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2024-10-16 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2024-10-15 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2024-10-14 | 1.2904元 | 1.2904元 |
