太平睿盈混合C (007669.jj)太平基金管理有限公司持有人户数2,230.00 | 成立日期 | 2019-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0173元基金经理吴超 、 陈晓管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
| 相关基金: | 主从基金太平睿盈混合A | ||||
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太平睿盈混合C(007669) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,698.03万 | 22.38% |
| (其中) 股票 | 7,698.03万 | 22.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.61亿 | 75.77% |
| (其中) 债券 | 2.61亿 | 75.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 555.80万 | 1.62% |
| 4 | 其他资产 | 80.23万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,299.13万 | 15.41% |
| 金融业 | 756.47万 | 2.20% |
| 建筑业 | 645.01万 | 1.88% |
| 采矿业 | 503.05万 | 1.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 259.97万 | 0.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 164.00万 | 0.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70.40万 | 0.20% |
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