太平睿盈混合C (007669.jj)太平基金管理有限公司持有人户数2,230.00 | 成立日期 | 2019-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0173元基金经理吴超 、 陈晓管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
| 相关基金: | 主从基金太平睿盈混合A | ||||
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太平睿盈混合C(007669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-09 | 1.0173元 | 1.2673元 |
| 2025-01-08 | 1.0151元 | 1.2651元 |
| 2025-01-07 | 1.0156元 | 1.2656元 |
| 2025-01-06 | 1.0084元 | 1.2584元 |
| 2025-01-03 | 1.0108元 | 1.2608元 |
| 2025-01-02 | 1.0168元 | 1.2668元 |
| 2024-12-31 | 1.0232元 | 1.2732元 |
| 2024-12-30 | 1.0302元 | 1.2802元 |
| 2024-12-27 | 1.0321元 | 1.2821元 |
| 2024-12-26 | 1.0307元 | 1.2807元 |
| 2024-12-25 | 1.0264元 | 1.2764元 |
| 2024-12-24 | 1.0328元 | 1.2828元 |
| 2024-12-23 | 1.0268元 | 1.2768元 |
| 2024-12-20 | 1.0355元 | 1.2855元 |
| 2024-12-19 | 1.0316元 | 1.2816元 |
| 2024-12-18 | 1.0323元 | 1.2823元 |
| 2024-12-17 | 1.0303元 | 1.2803元 |
| 2024-12-16 | 1.0431元 | 1.2931元 |
| 2024-12-13 | 1.0496元 | 1.2996元 |
| 2024-12-12 | 1.0564元 | 1.3064元 |
| 2024-12-11 | 1.0464元 | 1.2964元 |
| 2024-12-10 | 1.0357元 | 1.2857元 |
| 2024-12-09 | 1.0268元 | 1.2768元 |
| 2024-12-06 | 1.0277元 | 1.2777元 |
| 2024-12-05 | 1.0226元 | 1.2726元 |
| 2024-12-04 | 1.0143元 | 1.2643元 |
| 2024-12-03 | 1.0202元 | 1.2702元 |
| 2024-12-02 | 1.0206元 | 1.2706元 |
| 2024-11-29 | 1.0116元 | 1.2616元 |
| 2024-11-28 | 1.0033元 | 1.2533元 |
| 2024-11-27 | 1.0029元 | 1.2529元 |
| 2024-11-26 | 0.9959元 | 1.2459元 |
| 2024-11-25 | 0.9987元 | 1.2487元 |
| 2024-11-22 | 0.9995元 | 1.2495元 |
| 2024-11-21 | 1.0084元 | 1.2584元 |
| 2024-11-20 | 1.0064元 | 1.2564元 |
| 2024-11-19 | 1.0000元 | 1.2500元 |
| 2024-11-18 | 0.9949元 | 1.2449元 |
| 2024-11-15 | 1.0004元 | 1.2504元 |
| 2024-11-14 | 1.0072元 | 1.2572元 |
| 2024-11-13 | 1.0193元 | 1.2693元 |
| 2024-11-12 | 1.0197元 | 1.2697元 |
| 2024-11-11 | 1.0224元 | 1.2724元 |
| 2024-11-08 | 1.0129元 | 1.2629元 |
| 2024-11-07 | 1.0146元 | 1.2646元 |
| 2024-11-06 | 1.0074元 | 1.2574元 |
| 2024-11-05 | 1.0030元 | 1.2530元 |
| 2024-11-04 | 0.9888元 | 1.2388元 |
| 2024-11-01 | 0.9826元 | 1.2326元 |
| 2024-10-31 | 0.9841元 | 1.2341元 |
