太平睿盈混合C(007669) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9692元 | 1.2192元 |
| 2024-09-27 | 0.9343元 | 1.1843元 |
| 2024-09-26 | 0.9157元 | 1.1657元 |
| 2024-09-25 | 0.8999元 | 1.1499元 |
| 2024-09-24 | 0.8942元 | 1.1442元 |
| 2024-09-23 | 0.8755元 | 1.1255元 |
| 2024-09-20 | 0.8755元 | 1.1255元 |
| 2024-09-19 | 0.8776元 | 1.1276元 |
| 2024-09-18 | 0.8734元 | 1.1234元 |
| 2024-09-13 | 0.8786元 | 1.1286元 |
| 2024-09-12 | 0.8831元 | 1.1331元 |
| 2024-09-11 | 0.8847元 | 1.1347元 |
| 2024-09-10 | 0.8844元 | 1.1344元 |
| 2024-09-09 | 0.8883元 | 1.1383元 |
| 2024-09-06 | 0.8937元 | 1.1437元 |
| 2024-09-05 | 0.8984元 | 1.1484元 |
| 2024-09-04 | 0.8924元 | 1.1424元 |
| 2024-09-03 | 0.8927元 | 1.1427元 |
| 2024-09-02 | 0.8917元 | 1.1417元 |
| 2024-08-30 | 0.8986元 | 1.1486元 |
| 2024-08-29 | 0.8891元 | 1.1391元 |
| 2024-08-28 | 0.8852元 | 1.1352元 |
| 2024-08-27 | 0.8848元 | 1.1348元 |
| 2024-08-26 | 0.8873元 | 1.1373元 |
| 2024-08-23 | 0.8869元 | 1.1369元 |
| 2024-08-22 | 0.8866元 | 1.1366元 |
| 2024-08-21 | 0.8889元 | 1.1389元 |
| 2024-08-20 | 0.8906元 | 1.1406元 |
| 2024-08-19 | 0.8969元 | 1.1469元 |
| 2024-08-16 | 0.8946元 | 1.1446元 |
| 2024-08-15 | 0.9050元 | 1.1550元 |
| 2024-08-14 | 0.9079元 | 1.1579元 |
| 2024-08-13 | 0.9142元 | 1.1642元 |
| 2024-08-12 | 0.9117元 | 1.1617元 |
| 2024-08-09 | 0.9127元 | 1.1627元 |
| 2024-08-08 | 0.9149元 | 1.1649元 |
| 2024-08-07 | 0.9185元 | 1.1685元 |
| 2024-08-06 | 0.9186元 | 1.1686元 |
| 2024-08-05 | 0.9144元 | 1.1644元 |
| 2024-08-02 | 0.9262元 | 1.1762元 |
| 2024-08-01 | 0.9309元 | 1.1809元 |
| 2024-07-31 | 0.9311元 | 1.1811元 |
| 2024-07-30 | 0.9175元 | 1.1675元 |
| 2024-07-29 | 0.9192元 | 1.1692元 |
| 2024-07-26 | 0.9182元 | 1.1682元 |
| 2024-07-25 | 0.9064元 | 1.1564元 |
| 2024-07-24 | 0.9068元 | 1.1568元 |
| 2024-07-23 | 0.9144元 | 1.1644元 |
| 2024-07-22 | 0.9265元 | 1.1765元 |
| 2024-07-19 | 0.9298元 | 1.1798元 |
