太平睿盈混合C(007669) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.94元 | 6,002.29万 | 6,396.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,056.39万 | 6,366.43万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 6,297.67万 | 6,477.75万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,564.30万 | 6,670.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 6,933.46万 | 6,847.86万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 7,256.02万 | 6,991.06万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 9,899.94万 | 9,880.18万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 1.04亿 | 1.03亿元 | -- |
