蜂巢添汇纯债A (007676.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数2.39万 | 成立日期 | 2019-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0850元基金经理廖新昌 、 王宏 、 李磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.02% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢添汇纯债C 、 蜂巢添汇纯债E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
蜂巢添汇纯债A(007676) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 48.53亿 | 98.59% |
| (其中) 债券 | 48.26亿 | 98.04% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,739.82万 | 0.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,032.23万 | 1.02% |
| 3 | 其他资产 | 1,890.70万 | 0.38% |
加载中......
