蜂巢添汇纯债A (007676.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数2.39万 | 成立日期 | 2019-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0850元基金经理廖新昌 、 王宏 、 李磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.02% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢添汇纯债C 、 蜂巢添汇纯债E | ||||
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蜂巢添汇纯债A(007676) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 329.13万元 | 0.30% | 109.71万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 151.23万元 | 0.30% | 50.41万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 74.87万元 | 0.30% | 24.96万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 153.47万元 | 0.30% | 51.16万元 | 0.10% |
