蜂巢添汇纯债A (007676.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数2.39万 | 成立日期 | 2019-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0850元基金经理廖新昌 、 王宏 、 李磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.02% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢添汇纯债C 、 蜂巢添汇纯债E | ||||
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蜂巢添汇纯债A(007676) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-07
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0.037 元 | 4.68亿 | 1,731.93万元 | 3.44% | -- |
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 0.053 元 | 4.68亿 | 2,480.88万元 | 4.85% | 7.05% |
| 2023-07-25 | 2023-07-25 | 0.024 元 | 4.68亿 | 1,123.42万元 | 2.20% | |
| 2022-03-07 | 2022-03-07 | 0.038 元 | 4.89亿 | 1,857.09万元 | 3.64% | 3.64% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
