蜂巢添汇纯债A (007676.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数2.39万 | 成立日期 | 2019-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0850元基金经理廖新昌 、 王宏 、 李磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.02% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢添汇纯债C 、 蜂巢添汇纯债E | ||||
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蜂巢添汇纯债A(007676) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 9.92亿 | 9.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 11.08亿 | 10.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.52亿 | 4.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 4.93亿 | 4.68亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.06亿 | 4.68亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 5.09亿 | 4.68亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 4.98亿 | 4.68亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 5.05亿 | 4.87亿元 | -- |
