鹏华锦利两年定期开放债券 (007682.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0452元基金经理邓明明 、 应琛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华锦利两年定期开放债券(007682) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 127.82亿 | 98.38% |
| (其中) 债券 | 127.82亿 | 98.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.11亿 | 1.62% |
加载中......
