鹏华锦利两年定期开放债券 (007682.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0452元基金经理邓明明 、 应琛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
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鹏华锦利两年定期开放债券(007682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0452元 | 1.1501元 |
| 2024-07-25 | 1.0451元 | 1.1500元 |
| 2024-07-24 | 1.0450元 | 1.1499元 |
| 2024-07-23 | 1.0449元 | 1.1498元 |
| 2024-07-22 | 1.0449元 | 1.1498元 |
| 2024-07-19 | 1.0447元 | 1.1496元 |
| 2024-07-18 | 1.0446元 | 1.1495元 |
| 2024-07-17 | 1.0445元 | 1.1494元 |
| 2024-07-16 | 1.0444元 | 1.1493元 |
| 2024-07-15 | 1.0444元 | 1.1493元 |
| 2024-07-12 | 1.0442元 | 1.1491元 |
| 2024-07-11 | 1.0441元 | 1.1490元 |
| 2024-07-10 | 1.0440元 | 1.1489元 |
| 2024-07-09 | 1.0439元 | 1.1488元 |
| 2024-07-08 | 1.0439元 | 1.1488元 |
| 2024-07-05 | 1.0436元 | 1.1485元 |
| 2024-07-04 | 1.0436元 | 1.1485元 |
| 2024-07-03 | 1.0435元 | 1.1484元 |
| 2024-07-02 | 1.0434元 | 1.1483元 |
| 2024-07-01 | 1.0434元 | 1.1483元 |
| 2024-06-28 | 1.0432元 | 1.1481元 |
| 2024-06-27 | 1.0431元 | 1.1480元 |
| 2024-06-26 | 1.0430元 | 1.1479元 |
| 2024-06-25 | 1.0430元 | 1.1479元 |
| 2024-06-24 | 1.0429元 | 1.1478元 |
| 2024-06-21 | 1.0427元 | 1.1476元 |
| 2024-06-20 | 1.0426元 | 1.1475元 |
| 2024-06-19 | 1.0426元 | 1.1475元 |
| 2024-06-18 | 1.0425元 | 1.1474元 |
| 2024-06-17 | 1.0424元 | 1.1473元 |
| 2024-06-14 | 1.0422元 | 1.1471元 |
| 2024-06-13 | 1.0421元 | 1.1470元 |
| 2024-06-12 | 1.0421元 | 1.1470元 |
| 2024-06-11 | 1.0420元 | 1.1469元 |
| 2024-06-07 | 1.0417元 | 1.1466元 |
| 2024-06-06 | 1.0416元 | 1.1465元 |
| 2024-06-05 | 1.0415元 | 1.1464元 |
| 2024-06-04 | 1.0415元 | 1.1464元 |
| 2024-06-03 | 1.0414元 | 1.1463元 |
| 2024-05-31 | 1.0412元 | 1.1461元 |
| 2024-05-30 | 1.0411元 | 1.1460元 |
| 2024-05-29 | 1.0410元 | 1.1459元 |
| 2024-05-28 | 1.0410元 | 1.1459元 |
| 2024-05-27 | 1.0409元 | 1.1458元 |
| 2024-05-24 | 1.0407元 | 1.1456元 |
| 2024-05-23 | 1.0406元 | 1.1455元 |
| 2024-05-22 | 1.0405元 | 1.1454元 |
| 2024-05-21 | 1.0404元 | 1.1453元 |
| 2024-05-20 | 1.0404元 | 1.1453元 |
| 2024-05-17 | 1.0446元 | 1.1450元 |
