鹏华锦利两年定期开放债券 (007682.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0452元基金经理邓明明 、 应琛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
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鹏华锦利两年定期开放债券(007682) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 81.10亿 | 77.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.93亿 | 77.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 80.47亿 | 77.73亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 79.99亿 | 77.73亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 81.19亿 | 77.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 80.64亿 | 77.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 81.74亿 | 77.84亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 81.56亿 | 77.84亿元 | -- |
