鹏华锦利两年定期开放债券 (007682.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0477元基金经理邓明明 、 应琛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
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鹏华锦利两年定期开放债券(007682) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0477元 | 1.1526元 |
| 2024-08-29 | 1.0476元 | 1.1525元 |
| 2024-08-28 | 1.0476元 | 1.1525元 |
| 2024-08-27 | 1.0475元 | 1.1524元 |
| 2024-08-26 | 1.0474元 | 1.1523元 |
| 2024-08-23 | 1.0472元 | 1.1521元 |
| 2024-08-22 | 1.0471元 | 1.1520元 |
| 2024-08-21 | 1.0471元 | 1.1520元 |
| 2024-08-20 | 1.0470元 | 1.1519元 |
| 2024-08-19 | 1.0469元 | 1.1518元 |
| 2024-08-16 | 1.0467元 | 1.1516元 |
| 2024-08-15 | 1.0466元 | 1.1515元 |
| 2024-08-14 | 1.0465元 | 1.1514元 |
| 2024-08-13 | 1.0465元 | 1.1514元 |
| 2024-08-12 | 1.0464元 | 1.1513元 |
| 2024-08-09 | 1.0462元 | 1.1511元 |
| 2024-08-08 | 1.0461元 | 1.1510元 |
| 2024-08-07 | 1.0460元 | 1.1509元 |
| 2024-08-06 | 1.0460元 | 1.1509元 |
| 2024-08-05 | 1.0459元 | 1.1508元 |
| 2024-08-02 | 1.0457元 | 1.1506元 |
| 2024-08-01 | 1.0456元 | 1.1505元 |
| 2024-07-31 | 1.0455元 | 1.1504元 |
| 2024-07-30 | 1.0455元 | 1.1504元 |
| 2024-07-29 | 1.0454元 | 1.1503元 |
| 2024-07-26 | 1.0452元 | 1.1501元 |
| 2024-07-25 | 1.0451元 | 1.1500元 |
| 2024-07-24 | 1.0450元 | 1.1499元 |
| 2024-07-23 | 1.0449元 | 1.1498元 |
| 2024-07-22 | 1.0449元 | 1.1498元 |
| 2024-07-19 | 1.0447元 | 1.1496元 |
| 2024-07-18 | 1.0446元 | 1.1495元 |
| 2024-07-17 | 1.0445元 | 1.1494元 |
| 2024-07-16 | 1.0444元 | 1.1493元 |
| 2024-07-15 | 1.0444元 | 1.1493元 |
| 2024-07-12 | 1.0442元 | 1.1491元 |
| 2024-07-11 | 1.0441元 | 1.1490元 |
| 2024-07-10 | 1.0440元 | 1.1489元 |
| 2024-07-09 | 1.0439元 | 1.1488元 |
| 2024-07-08 | 1.0439元 | 1.1488元 |
| 2024-07-05 | 1.0436元 | 1.1485元 |
| 2024-07-04 | 1.0436元 | 1.1485元 |
| 2024-07-03 | 1.0435元 | 1.1484元 |
| 2024-07-02 | 1.0434元 | 1.1483元 |
| 2024-07-01 | 1.0434元 | 1.1483元 |
| 2024-06-28 | 1.0432元 | 1.1481元 |
| 2024-06-27 | 1.0431元 | 1.1480元 |
| 2024-06-26 | 1.0430元 | 1.1479元 |
| 2024-06-25 | 1.0430元 | 1.1479元 |
| 2024-06-24 | 1.0429元 | 1.1478元 |
