国投瑞银新能源混合C (007690.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1840元基金经理施成管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.09% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银新能源混合A | ||||
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国投瑞银新能源混合C(007690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1840元 | 1.2540元 |
| 2024-07-26 | 1.2101元 | 1.2801元 |
| 2024-07-25 | 1.1922元 | 1.2622元 |
| 2024-07-24 | 1.1837元 | 1.2537元 |
| 2024-07-23 | 1.2012元 | 1.2712元 |
| 2024-07-22 | 1.2391元 | 1.3091元 |
| 2024-07-19 | 1.2460元 | 1.3160元 |
| 2024-07-18 | 1.2400元 | 1.3100元 |
| 2024-07-17 | 1.2298元 | 1.2998元 |
| 2024-07-16 | 1.2436元 | 1.3136元 |
| 2024-07-15 | 1.2257元 | 1.2957元 |
| 2024-07-12 | 1.2439元 | 1.3139元 |
| 2024-07-11 | 1.2432元 | 1.3132元 |
| 2024-07-10 | 1.1906元 | 1.2606元 |
| 2024-07-09 | 1.1875元 | 1.2575元 |
| 2024-07-08 | 1.1840元 | 1.2540元 |
| 2024-07-05 | 1.2131元 | 1.2831元 |
| 2024-07-04 | 1.2209元 | 1.2909元 |
| 2024-07-03 | 1.2434元 | 1.3134元 |
| 2024-07-02 | 1.2361元 | 1.3061元 |
| 2024-07-01 | 1.2459元 | 1.3159元 |
| 2024-06-28 | 1.2505元 | 1.3205元 |
| 2024-06-27 | 1.2725元 | 1.3425元 |
| 2024-06-26 | 1.2986元 | 1.3686元 |
| 2024-06-25 | 1.2574元 | 1.3274元 |
| 2024-06-24 | 1.2767元 | 1.3467元 |
| 2024-06-21 | 1.3014元 | 1.3714元 |
| 2024-06-20 | 1.3203元 | 1.3903元 |
| 2024-06-19 | 1.3533元 | 1.4233元 |
| 2024-06-18 | 1.3808元 | 1.4508元 |
| 2024-06-17 | 1.3874元 | 1.4574元 |
| 2024-06-14 | 1.3711元 | 1.4411元 |
| 2024-06-13 | 1.3611元 | 1.4311元 |
| 2024-06-12 | 1.3723元 | 1.4423元 |
| 2024-06-11 | 1.3788元 | 1.4488元 |
| 2024-06-07 | 1.3818元 | 1.4518元 |
| 2024-06-06 | 1.4170元 | 1.4870元 |
| 2024-06-05 | 1.4312元 | 1.5012元 |
| 2024-06-04 | 1.4297元 | 1.4997元 |
| 2024-06-03 | 1.4052元 | 1.4752元 |
| 2024-05-31 | 1.4053元 | 1.4753元 |
| 2024-05-30 | 1.4144元 | 1.4844元 |
| 2024-05-29 | 1.4169元 | 1.4869元 |
| 2024-05-28 | 1.3909元 | 1.4609元 |
| 2024-05-27 | 1.4018元 | 1.4718元 |
| 2024-05-24 | 1.4049元 | 1.4749元 |
| 2024-05-23 | 1.4273元 | 1.4973元 |
| 2024-05-22 | 1.4655元 | 1.5355元 |
| 2024-05-21 | 1.4429元 | 1.5129元 |
| 2024-05-20 | 1.4620元 | 1.5320元 |
