国投瑞银新能源混合C (007690.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1840元基金经理施成管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.09% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银新能源混合A | ||||
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国投瑞银新能源混合C(007690) - 基金概况
最后更新于：2024-07-16
| 基金全称 | 国投瑞银新能源混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国投瑞银新能源混合 | |
| 基金主代码 | 007689 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-11-18 | |
| 总份额 | 25.87亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，本基金通过股票与债券等资产的合理配置，并精选新能源主题的相关上市公司股票进行投资，力争基金资产的持续稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金的投资策略主要包括类别资产配置策略、股票投资管理策略和债券投资管理策略等。1、类别资产配置本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票（包括A股和港股通标的股票）、债券及货币市场工具等各资产类别的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。2、股票投资管理本基金通过对新能源主题相关行业进行深入细致的研究分析，秉承价值投资的理念，深入挖掘新能源主题相关行业股票的投资价值，分享新能源主题所带来的投资机会。构建股票组合的步骤是：界定新能源主题相关行业并确定股票初选库；基于公司基本面全面考量、筛选优势企业，运用现金流贴现模型等估值方法，分析股票内在价值；结合风险管理，构建股票组合并对其进行动态调整。3、股指期货投资管理为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效率。4、债券投资管理本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合风险。5、对于资产支持证券，其定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，以数量化模型确定其内在价值。 | |
| 业绩比较基准 | 中证新能源指数收益率×60% +恒生工业行业指数收益率（使用估值汇率折算）×20% +中债综合指数收益率×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 | |
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国投瑞银新能源混合A | 国投瑞银新能源混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007689 | 007690 |
| 子基金份额 | 13.12亿 份 (2024-06-30) | 12.75亿 份 (2024-06-30) |
