国投瑞银新能源混合C (007690.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1840元基金经理施成管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.09% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银新能源混合A | ||||
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国投瑞银新能源混合C(007690) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.25元 | 15.94亿 | 12.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.12亿 | 12.91亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.61元 | 21.52亿 | 13.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 23.77亿 | 13.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.20元 | 36.62亿 | 16.65亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.31元 | 32.00亿 | 13.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.43元 | 30.69亿 | 12.65亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.79元 | 36.94亿 | 13.24亿元 | -- |
