建信荣禧一年定期开放债券 (007699.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数540.00 | 成立日期 | 2019-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0240元基金经理于倩倩 、 先轲宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.56% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信荣禧一年定期开放债券(007699) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-01-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-10 | 2024-01-10 | 0.005 元 | 79.98亿 | 3,998.77万元 | 0.50% | -- |
| 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0.02 元 | 79.97亿 | 1.60亿元 | 1.96% | 1.96% |
| 2022-12-26 | 2022-12-26 | 0.0248 元 | 67.59亿 | 1.68亿元 | 2.42% | 2.42% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
