建信荣禧一年定期开放债券 (007699.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数540.00 | 成立日期 | 2019-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0233元基金经理于倩倩 、 先轲宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.55% |
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建信荣禧一年定期开放债券(007699) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 598.66万元 | 0.15% | 199.55万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,211.24万元 | 0.15% | 403.75万元 | 0.05% |
| 2023-07-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 598.20万元 | 0.15% | 199.40万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,027.31万元 | 0.15% | 342.44万元 | 0.05% |
