建信荣禧一年定期开放债券 (007699.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数540.00 | 成立日期 | 2019-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0240元基金经理于倩倩 、 先轲宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.56% |
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建信荣禧一年定期开放债券(007699) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 建信荣禧一年定期开放债券 |
| 基金主代码 | 007699 |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 |
| 合同生效日 | 2019-12-13 |
| 总份额 | 79.78亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，主要投资于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，追求基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资策略 | 在封闭期内，本基金采用买入并持有策略，对所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹配，主要投资于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产。在开放期内，本基金原则上将使基金资产保持现金状态。基金管理人将采取各种有效管理措施，保障基金运作安排，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。在开放期前根据市场情况，进行相应压力测试，制定开放期操作规范流程和应急预案，做好应付极端情况下巨额赎回的准备。 |
| 业绩比较基准 | 每个封闭期同期对应的银行一年期定期存款利率（税后）+0.50%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。 |
| 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
