万家鑫盛C (007704.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数120.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2019-08-09当前净值1.0969 (2025-04-10) 基金经理周慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.52% | |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫盛A | ||
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万家鑫盛C(007704) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 31.38亿 | 99.98% |
| (其中) 债券 | 31.38亿 | 99.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 56.79万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 3,038.00 | 0% |
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