万家鑫盛C (007704.jj)万家基金管理有限公司持有人户数125.00 | 成立日期 | 2019-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0896元基金经理周慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫盛A | ||||
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万家鑫盛C(007704) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 6,216.72 | 5,726.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 9,981.96 | 9,211.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,693.10 | 4,360.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 2,544.70 | 2,380.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,553.70 | 2,401.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 2,553.97 | 2,411.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 2,535.65 | 2,411.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 2,768.72 | 2,650.00元 | -- |
