万家鑫盛C (007704.jj)万家基金管理有限公司持有人户数125.00 | 成立日期 | 2019-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0896元基金经理周慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫盛A | ||||
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万家鑫盛C(007704) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-11-12
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.23% | 0.30% | 0.14% | 0.25% | 0.23% | 0.19% | 0.22% | 0.02% | -0.06% | 0.18% | 0.17% | -- | 1.91% |
| 2023 | 0.22% | 0.15% | 0.29% | 0.26% | 0.31% | 0.15% | 0.21% | 0.20% | 0.00% | 0.08% | 0.12% | 0.33% | 2.34% |
| 2022 | 0.40% | 0.13% | 0.03% | 0.52% | 0.38% | 0.09% | 0.49% | 0.25% | 0.08% | 0.20% | -0.41% | 0.15% | 2.32% |
| 2021 | 0.14% | 0.24% | 0.49% | 0.25% | 0.30% | 0.20% | 0.70% | 0.19% | 0.08% | 0.23% | 0.39% | 0.26% | 3.52% |
| 2020 | 0.34% | 0.62% | 0.39% | 0.89% | -0.25% | -0.48% | -0.15% | 0.00% | 0.09% | 0.25% | 0.09% | 0.61% | 2.41% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 0.00% | 0.38% | 0.43% | -- |
