万家鑫盛C (007704.jj)万家基金管理有限公司持有人户数125.00 | 成立日期 | 2019-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0896元基金经理周慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫盛A | ||||
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万家鑫盛C(007704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0896元 | 1.1390元 |
| 2024-11-11 | 1.0894元 | 1.1388元 |
| 2024-11-08 | 1.0892元 | 1.1386元 |
| 2024-11-07 | 1.0890元 | 1.1384元 |
| 2024-11-06 | 1.0887元 | 1.1381元 |
| 2024-11-05 | 1.0886元 | 1.1380元 |
| 2024-11-04 | 1.0884元 | 1.1378元 |
| 2024-11-01 | 1.0881元 | 1.1375元 |
| 2024-10-31 | 1.0877元 | 1.1371元 |
| 2024-10-30 | 1.0876元 | 1.1370元 |
| 2024-10-29 | 1.0876元 | 1.1370元 |
| 2024-10-28 | 1.0875元 | 1.1369元 |
| 2024-10-25 | 1.0875元 | 1.1369元 |
| 2024-10-24 | 1.0875元 | 1.1369元 |
| 2024-10-23 | 1.0875元 | 1.1369元 |
| 2024-10-22 | 1.0879元 | 1.1373元 |
| 2024-10-21 | 1.0881元 | 1.1375元 |
| 2024-10-18 | 1.0880元 | 1.1374元 |
| 2024-10-17 | 1.0880元 | 1.1374元 |
| 2024-10-16 | 1.0878元 | 1.1372元 |
| 2024-10-15 | 1.0877元 | 1.1371元 |
| 2024-10-14 | 1.0873元 | 1.1367元 |
| 2024-10-11 | 1.0860元 | 1.1354元 |
| 2024-10-10 | 1.0847元 | 1.1341元 |
| 2024-10-09 | 1.0839元 | 1.1333元 |
| 2024-10-08 | 1.0850元 | 1.1344元 |
| 2024-09-30 | 1.0857元 | 1.1351元 |
| 2024-09-27 | 1.0875元 | 1.1369元 |
| 2024-09-26 | 1.0884元 | 1.1378元 |
| 2024-09-25 | 1.0884元 | 1.1378元 |
| 2024-09-24 | 1.0880元 | 1.1374元 |
| 2024-09-23 | 1.0879元 | 1.1373元 |
| 2024-09-20 | 1.0879元 | 1.1373元 |
| 2024-09-19 | 1.0878元 | 1.1372元 |
| 2024-09-18 | 1.0879元 | 1.1373元 |
| 2024-09-13 | 1.0876元 | 1.1370元 |
| 2024-09-12 | 1.0875元 | 1.1369元 |
| 2024-09-11 | 1.0873元 | 1.1367元 |
| 2024-09-10 | 1.0872元 | 1.1366元 |
| 2024-09-09 | 1.0872元 | 1.1366元 |
| 2024-09-06 | 1.0871元 | 1.1365元 |
| 2024-09-05 | 1.0871元 | 1.1365元 |
| 2024-09-04 | 1.0870元 | 1.1364元 |
| 2024-09-03 | 1.0869元 | 1.1363元 |
| 2024-09-02 | 1.0868元 | 1.1362元 |
| 2024-08-30 | 1.0863元 | 1.1357元 |
| 2024-08-29 | 1.0862元 | 1.1356元 |
| 2024-08-28 | 1.0858元 | 1.1352元 |
| 2024-08-27 | 1.0858元 | 1.1352元 |
| 2024-08-26 | 1.0862元 | 1.1356元 |
