万家鑫盛C (007704.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数120.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2019-08-09当前净值1.0970 (2025-04-09) 基金经理周慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.52% | |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫盛A | ||
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万家鑫盛C(007704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-09 | 1.0970元 | 1.1464元 |
| 2025-04-08 | 1.0970元 | 1.1464元 |
| 2025-04-07 | 1.0971元 | 1.1465元 |
| 2025-04-03 | 1.0962元 | 1.1456元 |
| 2025-04-02 | 1.0957元 | 1.1451元 |
| 2025-04-01 | 1.0957元 | 1.1451元 |
| 2025-03-31 | 1.0956元 | 1.1450元 |
| 2025-03-28 | 1.0955元 | 1.1449元 |
| 2025-03-27 | 1.0954元 | 1.1448元 |
| 2025-03-26 | 1.0954元 | 1.1448元 |
| 2025-03-25 | 1.0952元 | 1.1446元 |
| 2025-03-24 | 1.0950元 | 1.1444元 |
| 2025-03-21 | 1.0947元 | 1.1441元 |
| 2025-03-20 | 1.0944元 | 1.1438元 |
| 2025-03-19 | 1.0940元 | 1.1434元 |
| 2025-03-18 | 1.0937元 | 1.1431元 |
| 2025-03-17 | 1.0935元 | 1.1429元 |
| 2025-03-14 | 1.0936元 | 1.1430元 |
| 2025-03-13 | 1.0933元 | 1.1427元 |
| 2025-03-12 | 1.0928元 | 1.1422元 |
| 2025-03-11 | 1.0926元 | 1.1420元 |
| 2025-03-10 | 1.0929元 | 1.1423元 |
| 2025-03-07 | 1.0928元 | 1.1422元 |
| 2025-03-06 | 1.0933元 | 1.1427元 |
| 2025-03-05 | 1.0934元 | 1.1428元 |
| 2025-03-04 | 1.0932元 | 1.1426元 |
| 2025-03-03 | 1.0931元 | 1.1425元 |
| 2025-02-28 | 1.0928元 | 1.1422元 |
| 2025-02-27 | 1.0928元 | 1.1422元 |
| 2025-02-26 | 1.0931元 | 1.1425元 |
| 2025-02-25 | 1.0930元 | 1.1424元 |
| 2025-02-24 | 1.0932元 | 1.1426元 |
| 2025-02-21 | 1.0931元 | 1.1425元 |
| 2025-02-20 | 1.0935元 | 1.1429元 |
| 2025-02-19 | 1.0939元 | 1.1433元 |
| 2025-02-18 | 1.0939元 | 1.1433元 |
| 2025-02-17 | 1.0944元 | 1.1438元 |
| 2025-02-14 | 1.0946元 | 1.1440元 |
| 2025-02-13 | 1.0949元 | 1.1443元 |
| 2025-02-12 | 1.0949元 | 1.1443元 |
| 2025-02-11 | 1.0949元 | 1.1443元 |
| 2025-02-10 | 1.0950元 | 1.1444元 |
| 2025-02-07 | 1.0949元 | 1.1443元 |
| 2025-02-06 | 1.0946元 | 1.1440元 |
| 2025-02-05 | 1.0943元 | 1.1437元 |
| 2025-01-27 | 1.0943元 | 1.1437元 |
| 2025-01-24 | 1.0936元 | 1.1430元 |
| 2025-01-23 | 1.0938元 | 1.1432元 |
| 2025-01-22 | 1.0941元 | 1.1435元 |
| 2025-01-21 | 1.0939元 | 1.1433元 |
