万家鑫盛C(007704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于:2025-05-08
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日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2025-05-08 | 1.0978元 | 1.1472元 |
2025-05-07 | 1.0975元 | 1.1469元 |
2025-05-06 | 1.0974元 | 1.1468元 |
2025-04-30 | 1.0970元 | 1.1464元 |
2025-04-29 | 1.0969元 | 1.1463元 |
2025-04-28 | 1.0968元 | 1.1462元 |
2025-04-25 | 1.0966元 | 1.1460元 |
2025-04-24 | 1.0966元 | 1.1460元 |
2025-04-23 | 1.0967元 | 1.1461元 |
2025-04-22 | 1.0969元 | 1.1463元 |
2025-04-21 | 1.0969元 | 1.1463元 |
2025-04-18 | 1.0970元 | 1.1464元 |
2025-04-17 | 1.0969元 | 1.1463元 |
2025-04-16 | 1.0970元 | 1.1464元 |
2025-04-15 | 1.0970元 | 1.1464元 |
2025-04-14 | 1.0970元 | 1.1464元 |
2025-04-11 | 1.0970元 | 1.1464元 |
2025-04-10 | 1.0969元 | 1.1463元 |
2025-04-09 | 1.0970元 | 1.1464元 |
2025-04-08 | 1.0970元 | 1.1464元 |
2025-04-07 | 1.0971元 | 1.1465元 |
2025-04-03 | 1.0962元 | 1.1456元 |
2025-04-02 | 1.0957元 | 1.1451元 |
2025-04-01 | 1.0957元 | 1.1451元 |
2025-03-31 | 1.0956元 | 1.1450元 |
2025-03-28 | 1.0955元 | 1.1449元 |
2025-03-27 | 1.0954元 | 1.1448元 |
2025-03-26 | 1.0954元 | 1.1448元 |
2025-03-25 | 1.0952元 | 1.1446元 |
2025-03-24 | 1.0950元 | 1.1444元 |
2025-03-21 | 1.0947元 | 1.1441元 |
2025-03-20 | 1.0944元 | 1.1438元 |
2025-03-19 | 1.0940元 | 1.1434元 |
2025-03-18 | 1.0937元 | 1.1431元 |
2025-03-17 | 1.0935元 | 1.1429元 |
2025-03-14 | 1.0936元 | 1.1430元 |
2025-03-13 | 1.0933元 | 1.1427元 |
2025-03-12 | 1.0928元 | 1.1422元 |
2025-03-11 | 1.0926元 | 1.1420元 |
2025-03-10 | 1.0929元 | 1.1423元 |
2025-03-07 | 1.0928元 | 1.1422元 |
2025-03-06 | 1.0933元 | 1.1427元 |
2025-03-05 | 1.0934元 | 1.1428元 |
2025-03-04 | 1.0932元 | 1.1426元 |
2025-03-03 | 1.0931元 | 1.1425元 |
2025-02-28 | 1.0928元 | 1.1422元 |
2025-02-27 | 1.0928元 | 1.1422元 |
2025-02-26 | 1.0931元 | 1.1425元 |
2025-02-25 | 1.0930元 | 1.1424元 |
2025-02-24 | 1.0932元 | 1.1426元 |