万家鑫盛C (007704.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0857元基金经理谷丹青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫盛A | ||||
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万家鑫盛C(007704) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0857元 | 1.1351元 |
| 2024-07-25 | 1.0856元 | 1.1350元 |
| 2024-07-24 | 1.0855元 | 1.1349元 |
| 2024-07-23 | 1.0854元 | 1.1348元 |
| 2024-07-22 | 1.0852元 | 1.1346元 |
| 2024-07-19 | 1.0849元 | 1.1343元 |
| 2024-07-18 | 1.0846元 | 1.1340元 |
| 2024-07-17 | 1.0846元 | 1.1340元 |
| 2024-07-16 | 1.0846元 | 1.1340元 |
| 2024-07-15 | 1.0845元 | 1.1339元 |
| 2024-07-12 | 1.0843元 | 1.1337元 |
| 2024-07-11 | 1.0842元 | 1.1336元 |
| 2024-07-10 | 1.0841元 | 1.1335元 |
| 2024-07-09 | 1.0841元 | 1.1335元 |
| 2024-07-08 | 1.0839元 | 1.1333元 |
| 2024-07-05 | 1.0840元 | 1.1334元 |
| 2024-07-04 | 1.0841元 | 1.1335元 |
| 2024-07-03 | 1.0840元 | 1.1334元 |
| 2024-07-02 | 1.0838元 | 1.1332元 |
| 2024-07-01 | 1.0837元 | 1.1331元 |
| 2024-06-28 | 1.0836元 | 1.1330元 |
| 2024-06-27 | 1.0835元 | 1.1329元 |
| 2024-06-26 | 1.0833元 | 1.1327元 |
| 2024-06-25 | 1.0833元 | 1.1327元 |
| 2024-06-24 | 1.0831元 | 1.1325元 |
| 2024-06-21 | 1.0830元 | 1.1324元 |
| 2024-06-20 | 1.0831元 | 1.1325元 |
| 2024-06-19 | 1.0831元 | 1.1325元 |
| 2024-06-18 | 1.0830元 | 1.1324元 |
| 2024-06-17 | 1.0829元 | 1.1323元 |
| 2024-06-14 | 1.0828元 | 1.1322元 |
| 2024-06-13 | 1.0827元 | 1.1321元 |
| 2024-06-12 | 1.0827元 | 1.1321元 |
| 2024-06-11 | 1.0826元 | 1.1320元 |
| 2024-06-07 | 1.0824元 | 1.1318元 |
| 2024-06-06 | 1.0823元 | 1.1317元 |
| 2024-06-05 | 1.0822元 | 1.1316元 |
| 2024-06-04 | 1.0818元 | 1.1312元 |
| 2024-06-03 | 1.0818元 | 1.1312元 |
| 2024-05-31 | 1.0816元 | 1.1310元 |
| 2024-05-30 | 1.0816元 | 1.1310元 |
| 2024-05-29 | 1.0815元 | 1.1309元 |
| 2024-05-28 | 1.0814元 | 1.1308元 |
| 2024-05-27 | 1.0813元 | 1.1307元 |
| 2024-05-24 | 1.0811元 | 1.1305元 |
| 2024-05-23 | 1.0810元 | 1.1304元 |
| 2024-05-22 | 1.0809元 | 1.1303元 |
| 2024-05-21 | 1.0809元 | 1.1303元 |
| 2024-05-20 | 1.0809元 | 1.1303元 |
| 2024-05-17 | 1.0807元 | 1.1301元 |
