长城恒康稳健养老一年混合（FOF）A (007705.jj)长城基金管理有限公司持有人户数2,942.00 | 成立日期 | 2020-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0221元基金经理徐力恒管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率138.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% |
| 相关基金: | 主从基金长城恒康稳健养老一年混合（FOF）Y | ||||
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长城恒康稳健养老一年混合（FOF）A(007705) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,491.05万 | 9.77% |
| (其中) 股票 | 1,491.05万 | 9.77% | |
| 2 | 基金投资 | 1.27亿 | 82.92% |
| 3 | 固定收益投资 | 726.20万 | 4.76% |
| (其中) 债券 | 726.20万 | 4.76% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 268.55万 | 1.76% |
| 5 | 其他资产 | 119.54万 | 0.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,321.39万 | 8.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 169.66万 | 1.11% |
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