长城恒康稳健养老一年混合（FOF）A (007705.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-03 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9721元基金经理徐力恒管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率74.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.69% |
| 相关基金: | 主从基金长城恒康稳健养老一年混合（FOF）Y | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城恒康稳健养老一年混合（FOF）A(007705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-03 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-07-02 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-07-01 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-06-28 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-06-27 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-06-26 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-06-25 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-06-24 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-06-21 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-06-20 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-06-19 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-06-18 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-06-17 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-06-14 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-06-13 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-06-12 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-06-11 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-06-05 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-06-04 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-06-03 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-05-31 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-05-30 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-05-29 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-05-28 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-05-27 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-05-24 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-05-23 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-05-22 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-05-21 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-05-20 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-05-17 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-05-16 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-05-15 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-05-14 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-05-13 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-05-10 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-05-09 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-04-25 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-04-18 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-04-17 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-04-16 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-04-15 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-04-12 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-04-11 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-04-10 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-04-09 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-04-08 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-04-01 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-03-29 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-03-28 | 0.9655元 | 0.9655元 |
