长城恒康稳健养老一年混合（FOF）A (007705.jj)长城基金管理有限公司持有人户数2,942.00 | 成立日期 | 2020-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0221元基金经理徐力恒管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率138.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% |
| 相关基金: | 主从基金长城恒康稳健养老一年混合（FOF）Y | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城恒康稳健养老一年混合（FOF）A(007705) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-12-17 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-12-12 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-12-11 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-12-09 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-12-05 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-12-04 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-12-03 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-12-02 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-29 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-11-28 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-11-27 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-26 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-11-25 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-11-22 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-11-21 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-11-20 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-11-19 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-11-18 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-11-14 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-11-13 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-11-12 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-11-11 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-11-08 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-11-07 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-11-06 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-11-05 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-11-04 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-11-01 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-10-31 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-10-30 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-10-29 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-10-28 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-10-25 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-10-23 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-10-22 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-10-21 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-10-18 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-10-17 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-10-16 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-10-15 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-10-14 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-10-11 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-10-10 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-10-09 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-10-08 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-09-26 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-09-25 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-09-24 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-09-23 | 0.9511元 | 0.9511元 |
