长城恒康稳健养老一年混合（FOF）A (007705.jj)长城基金管理有限公司持有人户数2,942.00 | 成立日期 | 2020-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0221元基金经理徐力恒管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率138.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% |
| 相关基金: | 主从基金长城恒康稳健养老一年混合（FOF）Y | ||||
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长城恒康稳健养老一年混合（FOF）A(007705) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 1.42亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1.44亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.54亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 1.57亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.01亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 2.05亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1.35亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1.25亿 | 1.27亿元 | -- |
