格林泓泰三个月定开债A (007710.jj)格林基金管理有限公司持有人户数75.00 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0273元基金经理索隽石管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.63% |
| 相关基金: | 主从基金格林泓泰三个月定开债C | ||||
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格林泓泰三个月定开债A(007710) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0273元 | 1.2433元 |
| 2024-12-13 | 1.0241元 | 1.2401元 |
| 2024-12-06 | 1.0170元 | 1.2330元 |
| 2024-11-29 | 1.0147元 | 1.2307元 |
| 2024-11-22 | 1.0127元 | 1.2287元 |
| 2024-11-19 | 1.0121元 | 1.2281元 |
| 2024-11-18 | 1.0116元 | 1.2276元 |
| 2024-11-15 | 1.0119元 | 1.2279元 |
| 2024-11-14 | 1.0119元 | 1.2279元 |
| 2024-11-13 | 1.0115元 | 1.2275元 |
| 2024-11-12 | 1.0117元 | 1.2277元 |
| 2024-11-11 | 1.0109元 | 1.2269元 |
| 2024-11-08 | 1.0107元 | 1.2267元 |
| 2024-11-01 | 1.0287元 | 1.2257元 |
| 2024-10-25 | 1.0269元 | 1.2239元 |
| 2024-10-18 | 1.0276元 | 1.2246元 |
| 2024-10-11 | 1.0265元 | 1.2235元 |
| 2024-09-30 | 1.0261元 | 1.2231元 |
| 2024-09-27 | 1.0269元 | 1.2239元 |
| 2024-09-20 | 1.0275元 | 1.2245元 |
| 2024-09-13 | 1.0275元 | 1.2245元 |
| 2024-09-06 | 1.0262元 | 1.2232元 |
| 2024-08-30 | 1.0250元 | 1.2220元 |
| 2024-08-23 | 1.0249元 | 1.2219元 |
| 2024-08-16 | 1.0244元 | 1.2214元 |
| 2024-08-09 | 1.0248元 | 1.2218元 |
| 2024-08-08 | 1.0251元 | 1.2221元 |
| 2024-08-07 | 1.0255元 | 1.2225元 |
| 2024-08-06 | 1.0255元 | 1.2225元 |
| 2024-08-05 | 1.0256元 | 1.2226元 |
| 2024-08-02 | 1.0254元 | 1.2224元 |
| 2024-08-01 | 1.0251元 | 1.2221元 |
| 2024-07-31 | 1.0247元 | 1.2217元 |
| 2024-07-30 | 1.0243元 | 1.2213元 |
| 2024-07-29 | 1.0241元 | 1.2211元 |
| 2024-07-26 | 1.0240元 | 1.2210元 |
| 2024-07-19 | 1.0231元 | 1.2201元 |
| 2024-07-12 | 1.0237元 | 1.2207元 |
| 2024-07-05 | 1.0235元 | 1.2205元 |
| 2024-06-28 | 1.0233元 | 1.2203元 |
| 2024-06-21 | 1.0223元 | 1.2193元 |
| 2024-06-14 | 1.0219元 | 1.2189元 |
| 2024-06-07 | 1.0220元 | 1.2190元 |
| 2024-05-31 | 1.0213元 | 1.2183元 |
| 2024-05-24 | 1.0209元 | 1.2179元 |
| 2024-05-17 | 1.0209元 | 1.2179元 |
| 2024-05-10 | 1.0201元 | 1.2171元 |
| 2024-04-30 | 1.0196元 | 1.2166元 |
| 2024-04-29 | 1.0186元 | 1.2156元 |
| 2024-04-26 | 1.0200元 | 1.2170元 |
