格林泓泰三个月定开债A (007710.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0247元基金经理索隽石管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.56% |
| 相关基金: | 主从基金格林泓泰三个月定开债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
格林泓泰三个月定开债A(007710) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0247元 | 1.2217元 |
| 2024-07-30 | 1.0243元 | 1.2213元 |
| 2024-07-29 | 1.0241元 | 1.2211元 |
| 2024-07-26 | 1.0240元 | 1.2210元 |
| 2024-07-19 | 1.0231元 | 1.2201元 |
| 2024-07-12 | 1.0237元 | 1.2207元 |
| 2024-07-05 | 1.0235元 | 1.2205元 |
| 2024-06-28 | 1.0233元 | 1.2203元 |
| 2024-06-21 | 1.0223元 | 1.2193元 |
| 2024-06-14 | 1.0219元 | 1.2189元 |
| 2024-06-07 | 1.0220元 | 1.2190元 |
| 2024-05-31 | 1.0213元 | 1.2183元 |
| 2024-05-24 | 1.0209元 | 1.2179元 |
| 2024-05-17 | 1.0209元 | 1.2179元 |
| 2024-05-10 | 1.0201元 | 1.2171元 |
| 2024-04-30 | 1.0196元 | 1.2166元 |
| 2024-04-29 | 1.0186元 | 1.2156元 |
| 2024-04-26 | 1.0200元 | 1.2170元 |
| 2024-04-25 | 1.0210元 | 1.2180元 |
| 2024-04-24 | 1.0207元 | 1.2177元 |
| 2024-04-23 | 1.0215元 | 1.2185元 |
| 2024-04-22 | 1.0210元 | 1.2180元 |
| 2024-04-19 | 1.0205元 | 1.2175元 |
| 2024-04-18 | 1.0201元 | 1.2171元 |
| 2024-04-17 | 1.0196元 | 1.2166元 |
| 2024-04-16 | 1.0194元 | 1.2164元 |
| 2024-04-15 | 1.0194元 | 1.2164元 |
| 2024-04-12 | 1.0196元 | 1.2166元 |
| 2024-04-11 | 1.0189元 | 1.2159元 |
| 2024-04-10 | 1.0185元 | 1.2155元 |
| 2024-04-09 | 1.0186元 | 1.2156元 |
| 2024-04-08 | 1.0184元 | 1.2154元 |
| 2024-04-03 | 1.0247元 | 1.2147元 |
| 2024-04-02 | 1.0243元 | 1.2143元 |
| 2024-04-01 | 1.0238元 | 1.2138元 |
| 2024-03-29 | 1.0240元 | 1.2140元 |
| 2024-03-22 | 1.0229元 | 1.2129元 |
| 2024-03-15 | 1.0219元 | 1.2119元 |
| 2024-03-08 | 1.0230元 | 1.2130元 |
| 2024-03-01 | 1.0216元 | 1.2116元 |
| 2024-02-23 | 1.0208元 | 1.2108元 |
| 2024-02-08 | 1.0174元 | 1.2074元 |
| 2024-02-02 | 1.0271元 | 1.2071元 |
| 2024-01-26 | 1.0248元 | 1.2048元 |
| 2024-01-19 | 1.0232元 | 1.2032元 |
| 2024-01-12 | 1.0220元 | 1.2020元 |
| 2024-01-05 | 1.0219元 | 1.2019元 |
| 2023-12-29 | 1.0217元 | 1.2017元 |
| 2023-12-28 | 1.0208元 | 1.2008元 |
| 2023-12-27 | 1.0206元 | 1.2006元 |
