南方贺元利率债债券C (007715.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0851元持有人户数47.00基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金南方贺元利率债债券A | ||||
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南方贺元利率债债券C(007715) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-09-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.01 元 | 1,719.28元 | 0.95% | 1.92% |
| 2022-02-22 | 2022-02-22 | 0.01 元 | 3,338.30元 | 0.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
