南方贺元利率债债券C (007715.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数47.00 | 成立日期 | 2019-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1046元基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金南方贺元利率债债券A 、 南方贺元利率债债券D | ||||
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南方贺元利率债债券C(007715) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.39% | 0.45% | 0.22% | 0.22% | 0.29% | 0.45% | 0.36% | 0.06% | 0.09% | 0.18% | 0.51% | 1.10% | 4.38% |
| 2023 | -0.06% | -0.08% | 0.46% | 0.20% | 0.54% | 0.32% | 0.13% | 0.45% | -0.28% | 0.01% | -0.07% | 0.67% | 2.31% |
| 2022 | 0.52% | -0.08% | -0.04% | 0.30% | 0.44% | 0.00% | 0.54% | 0.56% | -0.04% | 0.34% | -0.89% | 0.39% | 2.05% |
| 2021 | -0.12% | 0.22% | 0.56% | 0.46% | 0.42% | 0.17% | 0.98% | 0.19% | 0.03% | -0.04% | 0.63% | 0.42% | 3.99% |
| 2020 | 0.39% | 1.02% | 1.06% | 1.69% | -1.04% | -0.56% | -0.57% | 0.07% | 0.12% | 0.16% | 0.06% | 0.74% | 3.13% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17% | -0.34% | 0.59% | 0.63% | -- |
