南方贺元利率债债券C (007715.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数47.00 | 成立日期 | 2019-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1046元基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金南方贺元利率债债券A 、 南方贺元利率债债券D | ||||
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南方贺元利率债债券C(007715) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 24.86万 | 22.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 5.95万 | 5.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.35万 | 5.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 10.32万 | 9.75万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.25万 | 9.75万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 11.82万 | 11.27万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 11.68万 | 11.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 13.77万 | 13.32万元 | -- |
