南方贺元利率债债券C
(007715.jj)南方基金管理股份有限公司		成立日期2019-08-30
总资产规模
5.95万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0851元持有人户数47.00基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.97%
相关基金: 主从基金南方贺元利率债债券A
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南方贺元利率债债券C(007715) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

南方贺元利率债债券C.(007715) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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南方贺元利率债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.08元5.95万5.51万元--
2024-03-31--5.35万5.00万元--
2023-12-311.06元10.32万9.75万元--
2023-09-30--10.25万9.75万元--
2023-06-301.05元11.82万11.27万元--
2023-03-311.04元11.68万11.25万元--
2022-12-311.03元13.77万13.32万元--

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