南方贺元利率债债券C (007715.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0851元持有人户数47.00基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金南方贺元利率债债券A | ||||
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南方贺元利率债债券C(007715) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 47.00 | 1,265.29元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 49.00 | 2,105.82元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 49.00 | 2,412.01元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 54.00 | 2,549.55元 | -- |
