嘉实致华纯债债券
(007716.jj)嘉实基金管理有限公司
成立日期2019-11-07
总资产规模
37.41亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0513基金经理王立芹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.34%
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嘉实致华纯债债券(007716) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-25

数据选项
数据起始于2020年。
嘉实致华纯债债券历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-25--0.30%--0.10%
2023-12-31300.27万0.30%100.09万0.10%
2023-06-30149.78万0.30%49.93万0.10%
2022-12-31243.71万0.30%81.24万0.10%