嘉实致华纯债债券 (007716.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0513元基金经理王立芹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实致华纯债债券C | ||||
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嘉实致华纯债债券(007716) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 37.41亿 | 35.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.03亿 | 20.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 12.42亿 | 11.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.68亿 | 11.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 9.81亿 | 9.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 10.58亿 | 10.27亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 9.32亿 | 9.16亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 8.56亿 | 8.24亿元 | -- |
