嘉实致华纯债债券 (007716.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0513元基金经理王立芹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实致华纯债债券C | ||||
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嘉实致华纯债债券(007716) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.75% | 0.70% | 0.10% | 0.55% | 0.52% | 0.63% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.75% |
| 2023 | -0.03% | 0.79% | 0.86% | 0.79% | 0.54% | 0.52% | 0.10% | 0.64% | -0.24% | 0.05% | 0.30% | 0.76% | 5.20% |
| 2022 | 0.63% | -0.42% | 0.12% | 0.45% | 0.69% | 0.07% | 0.94% | 0.57% | 0.13% | 0.66% | -1.85% | -0.31% | 1.65% |
| 2021 | -0.12% | 0.08% | 0.24% | 0.35% | 0.22% | 0.35% | 1.27% | -0.31% | -0.49% | 0.78% | 0.90% | 0.85% | 4.17% |
| 2020 | 0.12% | 0.08% | 0.07% | 0.33% | -0.54% | -0.30% | -0.11% | 0.07% | 0.10% | 0.15% | 0.10% | 0.76% | 0.83% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | -- |
