嘉实致华纯债债券 (007716.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0513元基金经理王立芹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实致华纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实致华纯债债券(007716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0513元 | 1.1593元 |
| 2024-07-25 | 1.0509元 | 1.1589元 |
| 2024-07-24 | 1.0502元 | 1.1582元 |
| 2024-07-23 | 1.0502元 | 1.1582元 |
| 2024-07-22 | 1.0493元 | 1.1573元 |
| 2024-07-19 | 1.0478元 | 1.1558元 |
| 2024-07-18 | 1.0475元 | 1.1555元 |
| 2024-07-17 | 1.0478元 | 1.1558元 |
| 2024-07-16 | 1.0476元 | 1.1556元 |
| 2024-07-15 | 1.0545元 | 1.1554元 |
| 2024-07-12 | 1.0538元 | 1.1547元 |
| 2024-07-11 | 1.0532元 | 1.1541元 |
| 2024-07-10 | 1.0529元 | 1.1538元 |
| 2024-07-09 | 1.0529元 | 1.1538元 |
| 2024-07-08 | 1.0521元 | 1.1530元 |
| 2024-07-05 | 1.0532元 | 1.1541元 |
| 2024-07-04 | 1.0541元 | 1.1550元 |
| 2024-07-03 | 1.0541元 | 1.1550元 |
| 2024-07-02 | 1.0533元 | 1.1542元 |
| 2024-07-01 | 1.0523元 | 1.1532元 |
| 2024-06-28 | 1.0536元 | 1.1545元 |
| 2024-06-27 | 1.0533元 | 1.1542元 |
| 2024-06-26 | 1.0523元 | 1.1532元 |
| 2024-06-25 | 1.0519元 | 1.1528元 |
| 2024-06-24 | 1.0514元 | 1.1523元 |
| 2024-06-21 | 1.0509元 | 1.1518元 |
| 2024-06-20 | 1.0513元 | 1.1522元 |
| 2024-06-19 | 1.0512元 | 1.1521元 |
| 2024-06-18 | 1.0506元 | 1.1515元 |
| 2024-06-17 | 1.0502元 | 1.1511元 |
| 2024-06-14 | 1.0501元 | 1.1510元 |
| 2024-06-13 | 1.0497元 | 1.1506元 |
| 2024-06-12 | 1.0495元 | 1.1504元 |
| 2024-06-11 | 1.0496元 | 1.1505元 |
| 2024-06-07 | 1.0491元 | 1.1500元 |
| 2024-06-06 | 1.0490元 | 1.1499元 |
| 2024-06-05 | 1.0488元 | 1.1497元 |
| 2024-06-04 | 1.0481元 | 1.1490元 |
| 2024-06-03 | 1.0480元 | 1.1489元 |
| 2024-05-31 | 1.0471元 | 1.1480元 |
| 2024-05-30 | 1.0471元 | 1.1480元 |
| 2024-05-29 | 1.0471元 | 1.1480元 |
| 2024-05-28 | 1.0466元 | 1.1475元 |
| 2024-05-27 | 1.0459元 | 1.1468元 |
| 2024-05-24 | 1.0456元 | 1.1465元 |
| 2024-05-23 | 1.0458元 | 1.1467元 |
| 2024-05-22 | 1.0449元 | 1.1458元 |
| 2024-05-21 | 1.0445元 | 1.1454元 |
| 2024-05-20 | 1.0447元 | 1.1456元 |
| 2024-05-17 | 1.0441元 | 1.1450元 |
