天弘标普500发起（QDII-FOF）A (007721.jj)标普500天弘基金管理有限公司持有人户数3.93万 | 成立日期 | 2019-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.8578元基金经理胡超管理费用率0.60%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率12.56% |
| 相关基金: | 主从基金天弘标普500发起（QDII-FOF）C 、 天弘标普500发起（QDII-FOF）D | ||||
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天弘标普500发起（QDII-FOF）A(007721) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.8578元 | 1.8578元 |
| 2024-12-18 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2024-12-16 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2024-12-13 | 1.9108元 | 1.9108元 |
| 2024-12-12 | 1.9118元 | 1.9118元 |
| 2024-12-11 | 1.9201元 | 1.9201元 |
| 2024-12-10 | 1.9087元 | 1.9087元 |
| 2024-12-09 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2024-12-06 | 1.9227元 | 1.9227元 |
| 2024-12-05 | 1.9205元 | 1.9205元 |
| 2024-12-04 | 1.9243元 | 1.9243元 |
| 2024-12-03 | 1.9149元 | 1.9149元 |
| 2024-12-02 | 1.9117元 | 1.9117元 |
| 2024-11-28 | 1.8989元 | 1.8989元 |
| 2024-11-27 | 1.9004元 | 1.9004元 |
| 2024-11-26 | 1.9045元 | 1.9045元 |
| 2024-11-25 | 1.8958元 | 1.8958元 |
| 2024-11-22 | 1.8901元 | 1.8901元 |
| 2024-11-21 | 1.8846元 | 1.8846元 |
| 2024-11-20 | 1.8736元 | 1.8736元 |
| 2024-11-19 | 1.8739元 | 1.8739元 |
| 2024-11-18 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2024-11-15 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2024-11-14 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2024-11-13 | 1.8977元 | 1.8977元 |
| 2024-11-12 | 1.8951元 | 1.8951元 |
| 2024-11-11 | 1.8979元 | 1.8979元 |
| 2024-11-08 | 1.8878元 | 1.8878元 |
| 2024-11-07 | 1.8857元 | 1.8857元 |
| 2024-11-06 | 1.8556元 | 1.8556元 |
| 2024-11-05 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2024-11-04 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2024-11-01 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2024-10-31 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2024-10-30 | 1.8343元 | 1.8343元 |
| 2024-10-29 | 1.8361元 | 1.8361元 |
| 2024-10-28 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2024-10-25 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2024-10-24 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2024-10-23 | 1.8253元 | 1.8253元 |
| 2024-10-22 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2024-10-21 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2024-10-18 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2024-10-17 | 1.8389元 | 1.8389元 |
| 2024-10-16 | 1.8367元 | 1.8367元 |
| 2024-10-15 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2024-10-14 | 1.8327元 | 1.8327元 |
| 2024-10-11 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2024-10-10 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2024-10-09 | 1.8089元 | 1.8089元 |
