招商瑞文混合A(007725) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.63亿 | 22.14% |
| (其中) 股票 | 15.63亿 | 22.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 52.93亿 | 74.96% |
| (其中) 债券 | 52.93亿 | 74.96% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.35亿 | 1.91% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,755.08万 | 0.96% |
| 5 | 其他资产 | 174.59万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.21亿 | 10.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.08亿 | 2.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.58亿 | 2.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.56亿 | 2.21% |
| 采矿业 | 1.47亿 | 2.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.34亿 | 1.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,519.14万 | 0.50% |
| 租赁和商务服务业 | 292.70万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 35.59万 | 0.01% |
| 建筑业 | 7,458.00 | 0.00% |
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