招商瑞文混合A (007725.jj)招商基金管理有限公司持有人户数5.99万 | 成立日期 | 2019-09-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2445元基金经理吴潇 、 余芽芳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率18.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞文混合C | ||||
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招商瑞文混合A(007725) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.32亿 | 24.00% |
| (其中) 股票 | 16.32亿 | 24.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 45.15亿 | 66.37% |
| (其中) 债券 | 45.15亿 | 66.37% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4.62亿 | 6.79% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,354.22万 | 0.79% |
| 5 | 其他资产 | 1.40亿 | 2.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.85亿 | 8.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.22亿 | 3.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.12亿 | 3.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.12亿 | 3.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.63亿 | 2.40% |
| 采矿业 | 1.48亿 | 2.18% |
| 金融业 | 6,013.11万 | 0.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,368.10万 | 0.35% |
| 租赁和商务服务业 | 361.30万 | 0.05% |
| 建筑业 | 323.66万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 36.99万 | 0.01% |
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