招商瑞文混合A (007725.jj)招商基金管理有限公司持有人户数5.99万 | 成立日期 | 2019-09-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2445元基金经理吴潇 、 余芽芳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率18.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞文混合C | ||||
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招商瑞文混合A(007725) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 18.10% | 6.67亿元 | 6.02亿元 | 15.63亿元 | 50.28亿元 |
| 2023-12-31 | 147.63% | 119.12亿元 | 123.14亿元 | 14.34亿元 | 58.16亿元 |
| 2023-06-30 | 134.06% | 85.69亿元 | 95.27亿元 | 11.74亿元 | 84.28亿元 |
| 2022-12-31 | 27.16% | 50.46亿元 | 69.03亿元 | 24.55亿元 | 119.77亿元 |
